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美原油交易策略:市场预期供应收紧和需求增长,油价仍有上涨空间

来源:元大期货    作者:元大国际期货    

  讯——周二(8月1日)亚欧时段,美原油高位窄幅震荡,目前交投于81.50美元/桶附近,虽然美元持续反弹,令油价小幅承压,但目前仍守在隔夜创下的近三个半月高位附近,今年剩余时间全球供应收紧和需求增长的迹象继续支撑油价,短线油价仍有望震荡上行,继续关注年内高点83.51附近阻力。

  周一公布的一项调查显示,7月石油输出国组织(OPEC)的石油产量有所下降,因作为OPEC+产油国集团支持市场的最新协议的一部分,沙特额外自愿减产,且尼日利亚一个港口的出口暂停,令供应受限。

  调查发现,7月OPEC的石油产量为2734万桶/日,比6月减少84万桶/日。根据调查,这是2021年9月以来的最低水平。

  澳洲国民银行分析师在周二的一份报告中说,“在我们看来,油价有望触及2023年的价格高点。本周五举行的石油输出国组织(OPEC)会议可能是油价前景的催化剂,我们预计沙特的自愿减产措施将再延长一个月。”

  分析师预计,在周五与其他主要产油国举行的虚拟会议上,沙特将把石油自愿减产100万桶/日的期限再延长一个月,将9月份也包括在内,从而为市场提供更多支撑。

  美国能源信息署(EIA)周一公布的数据显示,5月美国原油和石油产品供应量增至2078万桶/日,为2019年8月,即新冠疫情导致全球能源需求锐减之前以来的最高水平,这是一个衡量需求的指标。

  5月成品车用汽油的产品供应量增至911万桶/日,为2022年6月以来的最高水平。

  路透一项调查显示,预计上周美国原油和汽油库存有所下降,平均估计截至7月28日当周原油库存减少约90万桶。

  本交易日将迎来API原油库存系列数据、美国7月ISM制造业PMI和美国6月JOLTs职位空缺数据,芝加哥联储主席古尔斯比将发表讲话,投资者需要重点关注。

  日线级别:单边上涨;短期均线多头排列,MACD金叉继续向上发散,KDJ高位钝化,在失守10日均线78.86前,后市偏向多头,有望继续试探4月份高点83.51附近阻力,该位置也是2022年11月份中旬以来的高点,阻力相对较强,而且油价短线涨幅较大,需要提防冲高受阻后震荡调整的可能性,下方初步支撑在5日均线80.51附近,10日均线目前在78.86附近,如果意外下破10日均线,则削弱后市看涨信号。

  如果进一步上破4月高点,则增加中线看涨信号,暗示中线有望进入新的箱体波动。进一步较强的阻力参考11月10日低点84.70附近。

  短线的话,隔夜高点81.97和1月23日高点82.61附近也还存在一些阻力,4月17日高点阻力也在该位置附近。

    阻力:81.97;82.61;83.51;84.70;

  支撑:80.50;79.87;78.86;77.31;

  短线操作建议:逢低谨慎短多,逢高谨慎短空。